<<

Приложения

Приложение 1.1.

Приложение 1.2

Основные концепции функционирования региона

Наименование Суть концепции Критика
1.
Сосредоточение различного рода ресурсов
рассматривался лишь как место сосредоточения различного рода ресурсов, а не как субъект экономических отношешй, носитель особых экономических интересов. Не рассматривается как целостная система управления потенциалами данной территории и участник государственного устройства
2. Регион как квазигосударство представляет собой относительно обособленную систему государства и национальной экономики. Происходит перераспределение функций и финансовых ресурсов,

ранее принадлежавших «федеральному центру». Одна из функций региональной власти - регулирование экономики региона.

Характерен для федеративного и конфедеративного государственного устройства При нахождении оптимальной траектории развития игнорируется народнохозяйственный подход что может вести к принятию неоптимальных решений.
3.
Регион как квазикорпорация
представляет собой крупный субъект собственности (региональной и муниципальной) и экономической деятельности. Приоритет экономическим целям, зачастую в ущерб сошальным и экологическим. Неучег экстерналий, общественных товаров. Приоритет краткосрочным интересам.
4. Регион как рынок представляет собой ограниченную территорию, имеющую общие условия экономжеской деятельности (предпринимательский климат) и особенностях региональных рынков различных товаров и услуг, труда, кредитно-финансовых ресурсов, ценных бумаг, информации, знаний и т.д. Приоритет экономическим целям, зачастую в ущерб сошальным и экологическим.
Отсутствие народнохозяйственного подхода.
5. Регион как социум выдвигает на первый план воспроизводство социальной жизни (населения и трудовых ресурсов, образования, здравоохранения, культуры, окружающей среды и т.д) и развитие системы расселения. Рассмотрение ведется в разрезе социальных групп с их особыми функциями и интересами. Отсутствие системного подхода в рамках народнохозяйственного и регионального развития
6. Смешанные подходы нахождение разумного соотношения рыночного саморегулирования, государственного регулирования и социального контроля в рамках построения «социального рыночного хозяйства». Рассматриваются проблемы

преодоления «провалов ранка», принципы развития нерыночной сферы, производство и использование общественных

благ, регулирование естественных монополий, зашиты от негативных

последствий частнопредпринимательской деятельности и т.п.

Приложение 1.3

Характеристика задач проектного анализа в различных экономиках

Задача Стационарная экономика Нестационарная (переходная)
централизованная | рыночная экономика рыночного типа
1 Разбиение расчетного периода на отдельные временные шаги Как правило, регулярное. Обычно длительность каждого шага равна году. Как правило, нерегулярное, часто различная длительность шагов - более короткие в начале периода, более длительные - в конце.
2 Характеристика взвешивающей функции, используемой для учета временной ценности денег Темп падения ценности денег во времени принимается постоянным.
Взвешивающая функция - однопараметрическая экспоненциального вида.

То же

Темп падения ценности денег во времени часто приходится принимать переменным. Соответственно, модифицируется взвешивающая функция.
3 Основной параметр взвешивающей функции дисконтирования - норма дисконтирования Принимается постоянным и определяется из моделей оптимального народнохозяйственного планирования или экспертным путем. Принимается постоянным и равным сумме эффективности безрисковых вложений и рисковой премии. В расчетах интегрального эффекта обычно используются постоянные базисные (текущие) цены Принимается переменным в соответствии с изменением временной ценности денег для безрисковых вложений, динамики риска проекта. Расчет показателей интегрального эффекта обычно производится на основе предварительного дефлирования прогнозных значений оценок результатов и затрат (притоков и оттоков денег). Оценка же финаїсовой реализуемости производится в прогнозных ценах.
4 Инфляция Чаще всего в расчетах игнорируется При расчетах в постоянных ценах не требуется учитывать при оценке интегрального эффекта Переменная и неоднородная. Обязательно требуется ее учитывать как при оценке финансовой реализуемости проекта, так и при расчете интегрального эффекта.
5 Распределение оценок затрат и результатов в течение шага Обычно не учитывается * принимается либо в конце шага, либо в начале. Иногда смешанное - результаты - в конце, затраты - в начале. В ряде случаев возникает необходимость достаточно строго учитывать

неравномерность распределения денежных оценок затрат и результатов внутри шага (смещение на величину лагов притоков и оттоков денег).

6 Учитываемые участники инвестиционных проектов. В основном народное хозяйство и предприятие. Чаще всего, общество и фирма, генерирующая проект, и банк, являющийся кредитором В ряде случаев широкий спектр участников на трех иерархических уровнях: верхній (общество, федеральный бюджет), средний (регион, отрасль, ФПГ, региональный бюджет) и низший (фирмы, акционеры, банки, строители и др.)
7 Виды рассчитываемого интегрального эффекта (виды эффективности) Народнохозяйствен^! и хозрасчетная. Экономическая (с позиций общества) и коммерческая (с позиций фирмы). Соответствующие каждому из участников виды эффективности, в том числе для проекта в целом - общественная и коммерческая, для участников - финансовая, бюджетная, региональная и др.
8 Используемые в расчетах интегрального эффекта цены Установленные государством при расчете хозрасчетной эффективности и расчетные (оптимальные) при оценке народнохозяйственной эффективности Рыночные - при оценке коммерческой эффективности и специальные теневые - при оценке экономической эффективности Рыночные - при оценке финансовой и бюджетной эффективности и специальные теневые - при расчете общественной и региональной эффективности
9 Основной рекомендуемый критерий оценки эффективности Интегральный народнохозяйственный эффект положителен а) Интегральный эффект (чистый дисконтированный доход) положителен. Те же критерии, что и для стационарной рыночной экономики, но рассчитываемые если это необходимо, с учетом динамики

всех параметров - длин шагов, норм дисконта, инфляции цен и ресурсов и т.д

10 Дополнительные критерии оценки эффективности отдельного проекта Хозрасчетный эффект положителен а) Индекс доходности больше едингцы.

б) Дисконтируемый срок окупаемости лежит в пределах расчетного периода

в) внутренняя норма доходности, если она существует и единственная, больше нормы дисконта

11 Основной критерий для отбора наилучшего из альтернативных проектов Максимизация

народнохозяйственного эффекта

Максимизация чистого дисконтированного дохода Максимизация чистого дисконтированного дохода
12 Ошибочные* критерии отбора наивыгоднейшего из альтернативных проектов Максимизация хозрасчетного эффекта Максимизация внутренней нормы доходности, индекса доходности, минимум срока окупаемости (дисконтированного или простого­недисконтированного).

Те же, что и для стационарной, рыночной экономики

Приложение 1.4.

Типы шкал и допустимые преобразования в них

Измерение Шкала Допустимые

преобразования

Качественные Номинальная Взаимно-однозначные

(*)

Гиперпорядка Г ипермонотонные, сохраняющие порядок первых разностей
Порядка Монотонные ^(х)
Количественные Степенные (х) = ах+ Р\ a>Q
Отношений Подобия ^(х) = ах; а >0
Абсолютная Тождественные ср{х} = х

Приложение 1.5.

Принципы оценки эффективности ИП

Методологические Методические Операциональные
1.1.измеримость

1.2.сравнимость

1.3.выгодность

1.4.согласованность интересов

1.5.платность ресурсов

1.6.неотрицательность и максимум эффекта

1.7.системность

1.8.комплексность

1.9.неопровергаемость методов

2.1 сравнение ситуаций «с проектом» и «без проекта»

2.2 уникальность

2.3 субоптимизация

2.4 неуправляемость прошлого

2.5 динамичность

2.6 временная ценность денег

2.7 неполнота информации

2.8 структура капитала

2.9 многовалютность

3.1.взаимосвязь параметров

3.2.моделирование

3.3.организационно­экономический

механизм

реализации

проекта

3.4.многостадийность оценки

3.5.Информационная и методическая

согласованность

3.6.Симплификация

Приложение 1.6.

Формы представления денежных потоков

Наименование Дискретные Непрерывные
1. Характеристика описание денежного потока, основанное на разбиении расчетного периода на отдельные интервалы времени (шаги) описание того же потока через функции от непрерывно меняющегося времени
2. Применение Наглядность и простота применения в практических расчетах выявление наиболее существенных свойств и особенностей процессов, определение допустимой степени дискретизации, дробления процесса на отдельные части
3. Формулы расчета ФЛ = Ф(ГЛЛ>—Ф(/л);

Ф(/л) = Фо + Ф/ +...+ Фл/

Ф((+д/)—Ф(0 = Ф'(0Дг
4. Возможность учета распределения ДП внутри шага Нет Да

Приложение 1.7.

Характеристики инфляции в проектном анализе

Наименование Формула расчета Описание
Непрерывное время Дискретное время
1. Индекс иены
1.1. Общий базисный индекс инфляции JG(t, to) или GJm индекс цены, определенный по некоторой достаточно большой совокупности продуктов.
1.2. Средний базисный индекс общей инфляции на m-ом шаге MJm. Он отражает отношение среднего уровня цен на протяжении m-го шага к среднему уровню цен в начальный момент времени
1.3. Цепной индекс общей инфляции за m-ый шаг Jm Jm = JG(tm, tm-1) отражает отношение среднего уровня цен в конце m-го шага к среднему уровню цен в начале этого шага или, что то же самое — в конце предыдущего
2.Темп iu(t) изменения цены 1 cJb(t,s) д

а

j=J—l; j=J!^-l Размерность темпа изменения цены — 1/ или %/, например % в год или % в месяц.
3. Неоднородность инфляции Инфляция неоднородна, если темпы роста цен на разные товары различаются
4. Неравномерность инфляции Постоянной (равномерной) инфляцией называется инфляция, темп которой не меняется с течением времени.
5. Базисный индекс внутренней инфляции иностранной валюты at, .,)■ -. ,
5.1. Цепной индекс внутренней инфляции иностранной валюты J

I - m

m J * x 7S

m m

Приложение 1.8.

Учет влияния инфляции в проектном анализе

Наименование Краткосрочное Среднесрочное Долгосрочное
1. Объект — оборотные средства;

— дебиторская и

кредиторская

задолженности

— изменение потребности в заемных

средствах и платежей по кредитам.

— стоимость

товаров на мировом и внутренних рынках

2. Вид влияния неоднородность; —индекса общей инфляции. — темп инфляции;

— темп внутренней инфляции;

— темп роста валютного курса:

неоднородность;

— темп внутренней инфляции иностранной

валюты.

3. Элементы формулы (1.3) Первые 4 члена Последний член Предпоследний

член

Приложение 1.9.

Характеристика основных методов оценки в нестационарной экономике.

Название

показателя

Другие его

употребляемые

названия

Английский

аналог

названия

Алгоритм расчета
Реальная Чистая

Будущая

Стоимость

(РЧБС)

Реальный

Чистый

Компаундированный

Доход

(РЧКД)

Real Net Future

Value (RNFV)

РЧБС = RNFVh = -7C(l + E)M + m=M , . s=M / , \

+ L 0

Реальный Чистый

Дисконтировании

й

Доход (РЧДД)

Реальная

Чистая

Текущая

Стоимость (РЧТС);

Реальная

Чистая

Современная

Стоимость (РЧСС)

Net Present

Value (RNPV)

P4ZW = RNPVh =

L^WnO^.*)

tz- , m=l J=nt+I

(>+£)“

Критерий эффективности:

P4flq=RNPV>0

Реальная

Внутренняя

Норма

Доходности

(РВНД)

Реальная

Внутренняя Норма

Окупаемости (ВНО);

Внутренняя Норма

Рентабельности

(РВНР)

Real

Internal

Rate of

Return (RIRR)

РВНД= RIRR - единственный

положительный корень уравнения:

-k(i + rirrY +

т=М g=M . .

+ Е ?МГ1М)=0

«»1 /=т+1

Реальный Индекс

Доходности

(РИД)

Реальный

Индекс

Рентабельности (РИР)

Real

Profitability

Index (RPI)

РИД = RIP = т=М , . s=M 1 , \

£ Ф(т) П (l+rf?)

_ m=l j=m+l

£(l + £)w

Критерий эффективности:

РИД=ШР >1

Реальный Срок

Окупаемости

(РСО)

Реальный

Период

Окупаемости

(РПО)

Real

Pay-back

Period

(RPP)

Срок окупаемости - минимальный

отрезок времени, по истечении

которого РЧБС и РЧД Д становятся и

остаются неотрицательными.

Приложение 1.10.

Краткие характеристики основных видов неопределенности

Наименование Формула расчета Краткое описание
1. Вероятностная неопределенность Э о ж = к Рк >

к

По каждому сценарию считается известной

вероятность его реализации

2. Интервальная неопределенность Эож = ЛЭмах+(1 - 2)Э min 2 = 0,3 Все значения параметра в соответствующем интервале считаются возможными ("степень возможности" =1), все остальные -

невозможными ("степень возможности" = 0). Используется если об эффекте проекта известно только некоторое множество его возможных значений, но не распределение вероятностей на этом множестве

3. Интервально­вероятностная еопределенность Г '

=Лх maxУэ^ ж1-2)х mb

МЬ"- L A’ft’-

k » ,

Эффект проекта является случайной величиной, однако закон распределения вероятностей точно не известен. То есть имеется некоторое множество допустимых законов распределения вероятностей, которому принадлежит неизвестный закон распределения вероятностей эффекта данного проекта

Приложение 1.11.

Краткие характеристики основных методов учета риска

Наименование Метод учета риска Описание
1. В денежных потоках 1.1. Резервирование 1.1. Создание резервов по мощностям, срокам и затратам.
1.2. Страхование 1.2. Передача части рисков страховщику
1.3. Адаптация 1.3. Зависит от текущего состояния и прогноза экономического окружения объекта
1.4. Ликвидационные процедуры 1.4. Установление момента прекращения и действий осуществляемых участниками.
1.5. Учет последующей 1.5. Формирование
информации организационно-экономического механизма с возможностью учета поступающей информации.

1.5.1. Изменение схемы финансирования

1.5.2. Диверсификация закупок и сбыта

1.5.3. Изменение состава участников

2. В норме дисконта 2.1. Кумулятивные - наиболее 2.1. Риски
точное отражение отдельных 2.1.1.Страновой
видов риска 2.1.2. Ненадежности участников

2.1.3. Неполучения предусмотренных доходов

2.2. Агрегированные - 2.2. Использование различных
использование минимальной моделей риска
дополнительной инфо о риске 2.2.1. САРМ

2.2.2. WACC

2.2.3. Метод скорректированной текущей стоимости

2.2.4. Введение премии за риск

3. В степени возможности Риск учитывается в степени возможности возникновения неблагоприятного сценария осуществления инвестиций

Приложение 2.1.

Методы и системы показателей оценки региональной эффективности инвестиций в зависимости от степени структуризации задачи

Наи

мен

ова

ние

Измерен­

ие

Форма

отобра­

жения

Метод

решения

Символический вид расчета Краткое

описание

1. Хорошо структуризованные
1.1. ЧДД количеств

енная

Экономии

ческие

цены

скалярная

оптимизац

ия

Э=(Р-3),

Где

Э-

интегральный

эффект;

Социальные и экологические

последствия

выражаются

посредством

экономических

цен

2. Слабо структуризованные
2.1. ЧДД Количеств

енная

оценка

коммерче

ских

результат

ов

рыночные

цены

векторная

оптимизац

ия

Э=(Р-3),

Р-

интегральные

результаты;

3-

интегральные

затраты.

Социальные и экологические

последствия

выражаются

посредством

показателей

потенциала

региона

Пі количеств

енная

Нормированн

ые

количественн

ые

показатели

п = а,,

Где

П-

потенциал;

П; - вектор потенциалов і-го вида

3. Неструктуризованные
3.1. ЧДД количеств

енная

рыночные цены, ЭО векторная

оптимизац

ия

Применение знаний экспертов и экспертных систем и работа с количественными параметрами.
Пі качествен

ная

экспертные оценки (ЭО)
3.2. ЧДД качествен

ная

вербальные

оценки

построение ЕПШ критериев, применение экспертных систем и работа с качественными параметрами, при помощи системы ЗАПРОС.

2. Для возрастающего распределения денежного потока по шагу:

Тогда воспользуемся формулой интегрирования по частям: U = х; dU = dx\

Далее по аналогии с 1):

Приложение 2.3.

Множество точек Парето, соответствующих различным значениям 5/

Р(агк)

fi

Система показателей для ОРЭРИ для хорошо структуризованных задач

Наименование

показателя

Формула расчета Описание
1. Чистый региональный дисконтированный ДОХОД (ЧДДрег) 7* Т т

чдд„г= П1(11 ’ г. - £ і V>, - з,)

(=0 і=1 г=1

Где ЧДД - показатель чистого дисконтированного дохода;

Kfl(tk;t,) - коэффициент приведения разновременных затрат и результатов;

Р„ - результаты от реализации /-го вида

продукции в j-й сфере;

Зц - затраты ресурсов /-го вида ву-й сфере;

/-время шага расчетного периода.

ут - коэффициент распределения на шаге ш.

Отражает эффект для общества на данной территории от осуществления инвестиций. Представляет собой разность затрат и результатов в экономических ценах, приведенных к одному моменту времени. Инвестиции эффективны, когда ЧДДрег >0, в противном случае - неэффективны.
2. Региональный срок окупаемости (СОрег) t0Kyn = min/, для которого

'='о

Это продолжительность наименьшего периода, по истечении которого накопленный чистый дисконтированный доход становится и в дальнейшем остается неотрицательным.
3. Внутренняя региональная норма доходности (ВНДрег) ВНДрсг=^, такое, что:

чдд1ег( r(t) — инвестиции эффективны; ВНДрег < r(t) - инвестиции неэффективны.

Агрегированные элементы затрат и результатов для региона

I. Инвестиционная и операционная деятельность
1. Производственная сфера 2. Непроизводственная сфера
1.1. Производство продуктов 1.2. Производство услуг 2.1. Социальная 2.2. Экологическая
Объектами промышленности и с/х Объектами инфраструктуры 2.1.1. Качество населения 2.2.1. Состояние воздушного бассейна
Отрасли

специализации

Комплексирующие производства Произвол

ственная

Социальн

ая

Инстит

уционн

ая

2.1.1.1. Воспроизводство и физическое здоровье 2.2.2. Состояние водного бассейна
Вспомогательные Обслуживающие 2.1.1.2. Способность образовывать и сохранять семьи 2.2.3. Состояние почв
1.3. Население (трудовые ресурсы): местные и привлеченные 2.1.1.3. Квалификация населения 2.2.4. Биологическое разнообразие
Мужчины Женщины 2.1.1.4. Образование и культура 2.2.5. Состояние природных экосистем
1.4. Местные природные ресурсы и привлеченные материальные ресурсы 2.1.2. Качество социальной сферы
Минеральное сырье 2.1.2.1. Условия труда
Топливно-энергетические 2.1.2.2. Физическая и имущественная безопасность
Водные 2.1.2.3. Социальные патологии
Земельные 2.1.2.4. Социальная и территориальная подвижность населения
Растительные 2.1.2.5. Социально-политическое здоровье общества
Агроклиматические условия 2.1.3. Благосостояние населения
Прочие 2.1.3.1. Изменение реальных доходов и расходов
1.5. Информационные ресурсы: местные и привлеченные 2.1.3.2. Характеристика самодостаточности развития промышленности и с/х
1.6. Бюджетные ресурсы
II. Финансовая деятельность
Собственные | Заемные
1. Денежные средства
2. Ценные бумаги
3. Субсидии и дотации

Краткая характеристика Московской области

Территория - 46 тыс.кв.км.
Численность населения 6 625,9 тыс. чел.
Городское население - 5 298,7 тыс. чел.
Сельское население - 1 327,2 тыс. чел.
Плотность населения - 144 чел. на кв. км.
Число муниципальных образований - 79
в том числе по типам:
административные районы 39
Города 30
поселки городского типа 10
Всего:
Районов 39
Городов 80
поселков городского типа 72
сельских населенных пунктов 6 133

Динамика социальных показателей положения Московской области за 1990 — 2006 годы.

Наименование/год 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Численность нас-я (тыс. мел) 6671 6550 6532 6517 6500 6464 6436 6410 6617 6622 6629,7 6631,7 6635,9
% городского населения 79,8 80 80 80,1 80,1 80,1 80,2 80,1 79,3 79,4 80,5 80,4 80,5
% лиц моложе трудоспос. воз-та 2,7 18,9 18,4 17,9 17,3 16,6 16 15,6 15,2 14,6 14,2 14,1 13,9
% лиц старше трудоспос. воз-та 21,4 23,3 23,6 23,8 23,7 23,6 23,5 23,6 23,3 23 22,9 23,1 23,3
% лиц трудоспос. воз-та 57,9 57,8 58 58,3 59 59,8 60,5 60,9 61,5 62,4 62,9 62,8 62,8
Коэф. демограф, нагрузки, всего 727 729 627 604 591 597 597
Коэф. рождаемости (рожд. на 1000 чел. нас-я) 10,2 7,2 7 6,7 7 6,8 7,3 7,9 8,4 8,8 9,1 9 9,1
Число умерших 12,2 17,6 16 15,1 15,3 16,7 17,3 18,1 18,4 17,9 17,5 17,5 17,4
Коэф. младенческой смертности 15,2 15,6 13,3 12,1 11,6 11,5 10,4 9,9 9,8
Коэф. естественного прироста населения -2 -10,4 -9 -8,4 -8,3 -9,9 -10 -10,2 -10 -9,1 -8,4 -8,5 -8.3
Ожид. продолжительность жизни 66,99 64,89 65,26 65,57 65,59 65,61
Общий коэф. брачности 8,2 8,1 7,2 7,5 6,9 6,9 7,1 7,6 7,8 8,2 7,5 5,3 5,5
Общий коэф. разводимости . 4,4 5.2 4.6 4,6 4,4 4,5 5,2 5,8 6,3 5.7 4,9 4,7 4,9
Уровень экономически активного нас-я, % 73,2 67,8 66,6 65 63,4 68,5 69,5 67,9 67,7 69,5 69,6 69,4 69,4
Уровень безработицы, % 5,1 7,9 9,9 10,5 7,4 5,5 4,3 4,3 3,7 3,8 3,7
Кол-во врачей на 100000 чел. нас- я 38,1 38,1 33,5 33,3 34,5 34,7 33,9 33,9 34 34,3 36 36,1 36,3
Заболеваемость, новый диагноз 633,6 627,7 564,8 588,7 579,3 635,8 649,5 640,9 647,9 646,1 624,9 635,2 638,7
Заболеваемость инфекционными и

паразитарными заболеваниями

35,9 34,6 35,1 29,1 29,7 29,9 30,4
Заболеваемость

новообразованиями

6,3 7,9 9,1 7,6 8,5 8.7 9,2
Заболеваемость системы кровообращения 10,7 13 24 25,9 28,9 29,1 29,5
Заболеваемость органов дыхания 336,3 304,8 310,3 314 342 356 364
Заболеваемость органов пищеварения 20,4 19,3 30,5 31,3 30,9 31,2 30,8

Приложение 3.3.

Динамика экономических показателей положения Московской области за 1995 — 2006 годы.

Наименование/год 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
ВРП (млн. руб) 47607,7 69606,4 77904,8 101875,9 155578,9 201254 262087,4 370816,8 447055 523687 644215
Объем пром. пр-ва (млн.руб) 29896 36779 40209 42812 96456 137537 174789 237912 310830 420558 483578 601528
Объем с/х пр-ва (млн.руб) 6334 9381 9998 20675 25063 26458 31615 35958 39208 40109 42687
Индекс потребительских цен, % 118,6 117,5 182,5 134,1 121,8 121,8 117,8 111,7 112,3 112,6 112,1
Инвестиции в оси. капитал (млн. РУб) 10913 14151 20814 37124 50729 52701 71787 90589 135994 159305,4 195970
Инвестиции в осн. Капитал, % 85,2 69,6 93,2 150,1 112,9 111,5 82,7 118,8 109,3 113,5 117,1 123,0
Иностранные инвестиции (млн. USD) 206 444 291 373 690 1258 1341 1614 2287

Динамика уровня жизни населения показателей положения Московской области за 1990 — 2006 годы.

Наименование/год 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
реальные денежные доходы нас-я, % 74 103,4 115,2 114,3 109,1 118,3 116,4 117,2
реальная начисленная з/п, % 74,6 119,5 121,8 117,8 110,5 109,7 109,5 109,2
реальный размер пенсий, % 96,5 134 114,6 112,8 106,8 102,6 102,2 101,9
среднедушевые денежные доходы нас-я в месяц, руб 0,196 395 586 744 914 1488 1859 2684 3635 4425 5806,1 6039,4 6192,5
Средняя номинальная начисленная з/п, руб 0,284 415,3 732,7 927,4 1036,1 1579,8 2269,3 3450 4802,6 6071,2 7399,2 7554,9 7863
Средний размер начисленной пенсии, руб 0,115 237,2 311,6 360,1 403,7 515,9 842,2 1175,3 1562,5 1864,3 2146,7 2213,3 2319,4
Численность нас-я с доходами ниже прожиточного минимума, % 33,3 29,7 26,4 25,1 21,5 20,9 21,1
Площадь жилищ на 1 жителя, м2 16,1 18,9 19,5 20,3 21.1 21,7 22,2 22,8 23,6 23,6 23,9 24 24,3
% ветхого и аварийного жил. фонда 1.1 1.1 1.1 1,1 1.1 1,1
Число собств. легковых авто, шт 58 101,8 125 131,5 147,6 170 148,5 189,1 203,2 200,5 206,1 205,4 209,3

Сроки создания ОЭЗ в городе Дубна

Показатели\годы 2006 г. 2007 г. 2008

г.

2009 г. 2010 г. ВСЕГ

О

Создание рабочих мест основного персонала (ед.) 650 2245 3605 3450 3850 13800
Планируемый объем производства (млн.руб.) 455,0 2490,0 6650,

0

11800,

0

16600,

0

X
Сдача в эксплуатацию жилья (тыс.кв.метров) 10,0 75,0 120,0 170,0 220,0 595,0
Сдача в эксплуатацию офисных, лабораторных и производственных помещений (тыс.кв.метров) 30,0 15,0 95,0 200,0 340,0

Приложение 3.6.

Социально-экономические варианты ОЭЗ в городе Дубна

Формы отображения внешних/внутренних условий Сит} ігация
Оптимистическая Пессимистическая
Сценарий Вариант
Эволюционный Социальный Е L 16
Экономический Р Р
Радикальный Социальный Р Р 26
Экономический Р Е
Максимальный Социальный Р За Р 36
Экономический Р ___

Где

Е - значок эквивалентности;

Р - строгое превосходство; р - малое превосходство;

L - изменение в худшую сторону.

Прогнозные изменения потенциалов по городу Дубна по эволюционному сценарию

Наименование Без

проекта

(1)

С

проектом

(2)

Изменен

ие

(2)-(1)

Приме

чание

Социальный потенциал
Численность жителей, тыс. чел. 67,70 124,12 56,42
Ожидаемая продолжительность жизни, лет 60,50 64,50 4,00
Доля населения с доходами ниже пр. min,

%

3,00% 4,00% 1,00%
Доля расходов на питание в потребительских расходах, % 50,00% 54,00% 4,00%
Обеспеченность собств. Лег. Авто, (на 1 тыс. нас.) 194,00 376,00 182,00
Доля лиц, страд. Алкоголизмом, % 9,00% 11,00% 2,00% ЭО
Доля лиц, страд. Наркоманией, % 4,00% 13,00% 9,00% ЭО
Кол-во православных священников на душу нас., чел. 0,10 0,07 -0,03 ЭО
Природно-ресурсный потенциал
Площадь лесов, га 3 000,00 1 900,00 -1 100,00
Кол-во осадков в год, мм 783,00 817,00 34,00
Влажность, % 76,00 70,00 -6,00
Среднедневная температура, гр. С в июне 17-18 18-19
Среднедневная температура, гр. С в январе (ІРИН) -10,00
Хозяйственный потенциал
Плотность автомобильных дорог общего пользования, км/1 тыс. м2 264,00 300,00 36,00
Обеспеченность организаций мощностями инфраструктуры, % 60,00% 75,00% 15,00%
Доля прибыльных организаций, % 87,00% 93,00% 6,00%
Экологический потенциал
Доля вредных вещ., выбр. в атмосферу от стац. источи., % 60,00% 75,00% 15,00%
Доля свежей воды, исп. на хоз-питьевые нужды, % 55,00% 70,00% 15,00%
Доля загрязненных вод, сброшенных в поверхностные водоемы, % 48,00% 64,00% 16,00%
Степень изменения экосистем за период,

%

5,00% 17,00% 12,00% ЭО

Обобщающие показатели регионального развития по ситуациям и сценариям

_________________ реализации проекта ОЭЗ в г.Дубна, 1-й этап_____________

1-й этап: 2006 - 2007 годы

Наименование

Сценарий

Оптимистическая

Ситуация

Пессимистическая

Эволюционный

Радикальный

Максимальный

Вариант За 16 26 і 36
Социальная
СНЗП (руб.) 6071,2 5767,64
ПРРД(руб.) 4425 4203,75
ОЖП (мг) 24,7 23,465
КАВ (врч. на 10 тыс. жит.) 36,2 35,476
ПЖ(лет) 65,6 62,32
УР (детей на 10 тыс. нас) 9,2 9,016
Экономическая
Денежный поток(млн. руб.) -700 -850
ВРП (млн. руб) 402507,80 322006,24
ОПП (млн. руб) 398857,30 319085,84
ОСП (млн. руб) 92733,10 39875,23
ЭП (млн USD) 4401,88 2861,22
Социальная
СНЗП (руб) 9077,2 8623,34
ПРРД(руб) 5019,3 4768,34
ОЖП (м2) 25,9 25,123
КАВ (врч на 10 тыс жит.) 36,4 36,3636
ПЖ(лет) 66,00 65,802
УР (детей на 10 тыс нас) 9,6 9,504
Экономическая
Денежный поток (млн. руб.) -800 -1000
ВРП 301881 286787
ОПП 299143 284186
ОСП 37093,2 35238,6
ЭП 2200,94 2090,89
Социальная
СНЗП (руб) 13615,8 10211,9
ПРРД(руб) 7528,95 5646,71
ОЖП (м2) 27,195 25,8353
КАВ (врч на 10 тыс жит.) 40,04 38,038
ПЖ (лет) 66,528 65,8627
УР (детей на 10 тыс нас) 10,01 9,91267
Экономическая
Денежный поток(млн. руб.) -450 -680
ВРП (млн. руб) 563510,92 535335
ОПП (млн. руб) 558400,22 530480
ОСП (млн. руб) 120553,03 96442,4
ЭП (млн USD) 5282,26 3539,11

Обобщающие показатели регионального развития по ситуациям и сценариям реализации проекта ОЭЗ в г.Дубна, 2-й этап

2-й этап: 2008 - 2011 годы
Наименование Сип /ация
Оптимистическая Пессимистическая
Сценарий Вариант За 16 26 36
Эволюционный ПХП 1,11 ПХЛ0 1,033

ПХЛо

ППРП 1,004

ППРПо

101,2

ППРПо

псп 1,233

ПСП0

0,979

ПСП0

ПЭП 0,96

ПЭП0

О,775ПЭПо
ЧДДрег
Радикальный

Максимальный

ПХП 1,05

ПХЛо

1,014

ПХЛо

ППРП 1,003

ППРП0

1 ППРПо
псп 1,384

ПСПо

1,003

ПСПо

ПЭП 1 ПЭПо О,865ПЭПо
ЧДДрег
ПХП 1,077

ПХЛо

1,024

ПХЛ0

ППРП 1,001

ППРПо

1,005

ППРПо

псп 1,301

ПСПо

1,003

ПСПо

ПЭП 1 ПЭПо 0,92ПЭПо
ЧДДрег

Где: СНЗП- средний размер номинальной заработной платы в рублях; ПРРД - показатель реальных располагаемых доходов на человека в

рублях;

ОЖП - общая жилая площадь на человека м2;

КАВ - количество амбулаторных врачей на 10 тыс. жителей.

ПЖ - ожидаемая продолжительность жизни, на человека лет;

УР - уровень рождаемости, детей на 10 тыс. населения;

ВРП - валовый региональный продукт, в млн. руб.

ОПП - объем промышленного производства, в млн. руб.;

ОСП - объем сельскохозяйственного производства, в млн. руб.;

ЭП - объем экспорта, в млн. USD;

ПХП - нормированный показатель хозяйственного потенциала;

1111РП - нормированный показатель природно-ресурсного

потенциала;

ПСП - нормированный показатель социального потенциала;

ПЭП - нормированный показатель экологического потенциала;

Обобщающие показатели регионального развития по ситуациям и сценариям реализации проекта ОЭЗ в г.Дубна, 3-й этап

3-й этап: 2012-2035 годы
Наименование Ситуация
Оптимистическая Пессимистическая
Сценарий Вариант За 16 26 36
Эволюционный ПХП 34,0% 10%
ППРП -1,7% -5,3%
псп 19,0% 7,4%
ПЭП -4% -7,3%
ЧДДрег
Радикальный

Максимальный

ПХП 21,3% 7,3%
ППРП -0,7% -3,0%
псп 24,3% 12,3%
ПЭП •2% -5,3%
ЧДДрег
ПХП 25,8% 8,4%
ППРП -0,3% -1,4%
псп 21,4% 9,1%
ПЭП -3% -6,2%
ЧДДрег

Где: СНЗП - средний размер номинальной заработной платы в рублях; ПРРД- показатель реальных располагаемых доходов на человека в

рублях;

ОЖП - общая жилая площадь на человека м2;

КАВ - количество амбулаторных врачей на 10 тыс. жителей.

ПЖ - ожидаемая продолжительность жизни, на человека лет;

УР - уровень рождаемости, детей на 10 тыс. населения;

ВРП - валовый региональный продукт, в млн. руб.

ОПП - объем промышленного производства, в млн. руб.;

ОСП - объем сельскохозяйственного производства, в млн. руб.;

ЭП - объем экспорта, в млн. USD;

ПХП - нормированный показатель хозяйственного потенциала;

1111РП - нормированный показатель природно-ресурсного

потенциала;

ПСП - нормированный показатель социального потенциала;

ПЭП - нормированный показатель экологического потенциала;

I этап II этап III этап
Наименование/период 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2020 2035
ВРП 644 215 680

356

741

903

815

113

891

394

961

320

1 033 419 1 972 564 6 099 869
Объем с/х лр-ва 47 720 50

397

54 956 60 379 66 029 71 209 71921 81 705 81 705
Объем промышл пр-ва 596 495 629

959

686

947

754

734

825

365

890

111

961

498

1 890 859 6 018 164
Темп инфляции руб 0.12 0,12 0,11 0,10 0,10 0,09 0,08 0,03 0,02
Цепной индекс инфляции руб 1,12 1,12 1,11 1,10 1,10 1,09 1,08 1,03 1,02
Темп инфляции $ 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02
Цепной индекс инфл $ 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,02 1,02
Темп изменения вал курса 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02 0,16 0,28
Цепной индекс изм вал курса 1,01 1,01 1,01 1,02 1,02 1,01 1,02 1,16 1,28
ЦИ Внутр. Инфл. Иностр.

Вал

1,08 1,07 1,07 1,06 1,05 1,05 1,03 1,00 1,00
Валютный курс p-USD 26,90 26,50 26,30 25,90 25,40 25,10 24,61 18,90 13,56
Объем экспорта с МО млн. USD 2590 2 880 3 250 3 650 4 050 4 550 4 823 7 500 12 565
Доля ОЭЗ в экспорте МО 0,0005 0,0005 0,0001 0,0002 0,0400 0,0720 0,0720

I этап II этап III этап
Наименование/период 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2027 2035
ВРП 644 215 674

212

715

674

762

485

819

571

900

214

909

216

2114

856

4175

322

Объем с/х пр-ва 47 720 49 942 53 013 56 480 60 709 66 683 67

349

81 705 81 705
Объем промышл пр-ва 596 495 624

270

662

661

706

005

758

862

833

531

841

867

2 033 151 4 093 617
Темп инфляции руб 0,13 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,10 0,03 0,02
Цепной индекс инфляции

РУб

1,13 1,12 1,12 1,12 1,11 1,11 1,10 1,03 1,02
Темп инфляции $ 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,02 0,02
Цепной индекс инфл $ 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,03 1,02 1,02
Темп изменения вал курса 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 0,20
Цепной индекс изм вал курса 1,00 1,01 1,01 1,01 1,02 1,01 1,02 1,02 1,20
ЦИ Внутр. Инфл. Иностр.

Вал

1,08 1,07 1,07 1,07 1,05 1,05 1,06 1,00 1,00
Валютный курс p-USD 27,10 26,90 26,60 26,40 25,80 25,50 25,00 19,90 18,30
Объем экспорта с МО млн. USD 2 590 2 880 3 250 3 650 4 050 4 550 4 552 7 526 8150
Доля ОЭЗ в ВРП 0,0005 0,0005 0,0001 0,0002 0,04 0,07 0,07
I этап II этап III этап
Наименование/период 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2020 2035
Натуральные показатели
СМР, Офисные, тыс. м2 30 15 95 200
СМР, Жилые, тыс. М2 10,00 75 120 170 210
Объемы конечных IT, ед-ц 7 800,00 34 740 78 000 119

400

165600 165 600 165 600 165 600 165 600
Объемы НМА, ед-ц 82,00 362 813 1244 1 725 1725 1725 1725 1725
Итого осн. сотр, чел. 650,00 2 895 6 500 9 950 13 800 13 800 13800 13 800 13 800
Итого обсл. Сотр., чел. 163,00 725 1 627 2490 3 453 3 453 3 453 3 453 3 453
Объем экспорта с ОЭЗ млн. USD 8,00 7 7 210 290 340 193 540 905
Объем экспорта с ОЭЗ млн.

РУб

215,20 193 192 5439 7 366 8 534 4 747 10 206 12 268
Стоимость для оценки коммерческой эффективности
Стоимость СМР - собственные
Жилые ком млн. руб. 217,60
Инфраструктура (млн.руб) ком 167,80 589,60 131,80 350,90 1,90 248
Стоимость СМР-заемные
Офисные - всего ком 600,00 330,00 2

232,50

4 800,00
Офисные - за ед-цу ком 20,00 22,00 23,50 24,00
Жилые - всего ком 32,40 1

875,00

3

120,00

4

505,00

5 670,00
Жилые - за ед-цу ком 25,00 25,00 26,00 26,50 27,00
Инфраструктура (млн.руб) ком 2 380,90 1

448,00

815,70 507,70 374,70 1 105
Стоимость ед-цы IT, руб. ком 43

753,90

53 757 63943 74121 75182 75182 75182 75182 75182
Ст-сть конечных IT, млн.руб. к 341,28 1868 4 988 8 850 12450 12 450 12 450 12450 12450
Стоимость ед-цы НМА, руб. ком 462

439,10

573

205

681

636

790

466

801 936 801 936 801 936 801 936 801 936
Стоимость НМА млн. руб. ком. 37,92 208 554 983 1383 1383 1383 1383 1383
Оплата труда 1 осн. Сотр ком 30

000,00

31500 33 075 34 729 36465 38 288 40 203 59398 130 641
Оплата труда 1 доп. Сотр ком 12

000,00

12 600 13 230 13892 14 586 15315 16 081 23 759 50 805
Затр на 1 раб место руб ком 125

000,00

131

250

137

813

144

703

151 938 159 535 167 512 247 491 514 517
Стоимость для оценки экономической эффективности
Стоимость СМР - собственные
Жилые эк 261,12
Инфраструктура (млн.руб) эк 201,36 707,52 158,16 421,08 2,28 298
Стоимость СМР - заемные
Офисные - всего эк 720,00 396,00 2

679,00

5760,00
Офисные - за ед-цу эк 24,00 26,40 28,20 28,80
Жилые - всего эк 38,88 2

250,00

3

744,00

5

406,00

6 804,00
Жилые - за ед-цу эк 30,00 30,00 31,20 31,80 32,40
Инфраструктура (млн.руб) эк 2 857,08 1

737,60

978,84 609,24 449,64 1 326
Ст-сть конечных IT, млн.руб. эк 426,60 2334 6 234 11063 15563 15563 15 563 15 563 15563
Натуї зальные показатели
СМР, Офисные, тыс. м2 30 15 95 200
СМР, Жилые, тыс. м2 10 75 120 170 210
Объемы конечных IT, ед-ц 7 800 34 740 78 000 119400 165 600 165 600 75182 75182 75182
Объемы НМА, ед-ц 82 362 813 1 244 1 725 1 725 1 725 1725 1 725
Итого осн. сотр, чел. 650 2 895 6 500 9 950 13 800 13 800 13 800 13 800 13 800
Итого обсл. Сотр., чел. 163 725 1 627 2 490 3 453 3 453 3453 3 453 3 453
Объем экспорта с ОЭЗ млн.

USD

7 7 7 191 264 309 355 526 636
Объем экспорта с ОЭЗ млн. руб 198 180 178 5 042 6 803 7 882 8 865 10476 11 646
Стоимость для оценки коммерческой эффективности
Стоимость СМР - собственные
Жилые ком мпн. руб. 218
Инфраструктура (млн.руб) ком 193 678 152 404 2 286
Стоимость СМР - заемные
Офисные - всего ком 750 405 . 2 660 6 000
Офисные - за ед-цу ком 25 27 28 30
Жилые - всего ком 52 2175 3 600 5 270 6 930
Жилые - за ед-цу ком 27 29 30 31 33
Инфраструктура (млн.руб) ком 2 738 1 665 938 584 431 1271
Стоимость ед-цы IT, руб. ком 43 754 53 757 63 943 74121 75182 75182 75182 75182 75182
Ст-сть конечных IT, млн.руб. к 341 1868 4 988 8 850 12 450 12 450 12450 12450 12 450
Стоимость ед-цы НМД, руб. ком 462439 573 205 681 636 790 466 801 936 801 936 801 936 801

936

801

936

Стоимость НМА млн. руб. ком. 38 208 554 983 1383 1383 1383 1383 1383
Оплата труда 1 осн. Сотр ком 40000 42 000 44100 46305 48 620 51051 53 604 117

010

177

817

Оплата труда 1 доп. Сотр ком 16000 16 800 17 640 18 522 19448 20421 21442 46 804 71127
Затр на 1 раб место руб ком 125000 131 250 137813 144 703 151 938 159535 167512 365

658

540

243

Стоимость для оценки экономической эффективности
Стоимость СМР - собственные
Жилые эк 272
Инфраструктура (млн.руб) эк 241 848 189 504 3 357
Стоимость СМР - заемные
Офисные - всего эк 938 506 3 325 7 500
Офисные - за ед-цу эк 31 34 35 38
Жилые - всего эк 66 2 719 4 500 6 588 8 663
Жилые - за ед-цу эк 34 36 38 39 41
Инфраструктура (млн.руб) эк 3 423 2 082 1 173 730 539 1 589
Ст-сть конечных IT, млн.руб. эк 444 2 428 6484 11505 16185 16185 16185 16185 16185
Стоимость ед-цы IT, руб. эк 56889 69 883 83126 96358 97736 97 736 97 736 97 736 97 736
Стоимость НМА млн. руб. эк. 57 311 831 1475 2075 2 075 2075 2075 2 075
Стоимость ед-цы НМА, руб. эк 693 659 859 807 1022

454

1185

699

1202

904

1202

904

1202

904

1202

904

1202

904

Оплата труда 1 осн. Сотр эк 14286 15000 15 750 16538 17364 18 233 19144 41789 63 506
Оплата труда 1 доп. Сотр эк. 5 714 6 000 6300 6615 6946 7293 7658 16 716 25402
Затр на 1 раб место руб эк 131250 137813 144 703 151938 159 535 167512 175888 383

940

567

255

Наименование/период 1 этап II этап III этап
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2020 2035
1. Операционная деятельность (млн. руб.)
Денежный поток от операционной деятельности 421,67 2 290,81 6159,46 10 960,83 15422,32 15

496,27

15

484,95

15

007,47

Денежные притоки 470,31 2573,55 6873,18 12 196,03 17157,10 17

157,10

17

157,10

17

157,10

Выручка от реализации 426,60 2 334,38 6 234,41 11 062,58 15562,58 15

562,58

15

562,58

15

562,58

Выручка от продаж НМЛ 52,33 286,35 764,75 1 357,01 1 909,01 1 909,01 1 909,01 1 909,01
Коммерческие затраты -8,62 -47,17 -125,99 -223,55 -314,49 -314,49 -314,49 -314,49
Денежные оттоки 48,64 282,75 713,72 1 235,21 1 734,77 1 660,83 1 672,15 2 149,63
Материальные затраты 0,13 0,13 0,14 0,15 0,15 0,16 0,17 0,50
Оплата труда 8,25 38,59 90,97 146,21 212,92 223,56 234,74 706,30
Налоги 18,07 123,46 298,43 511,96 710,00 621,51 622,24 652,96
Прочее 22,19 120,57 324,18 576,89 811,70 815,59 815,00 789,87
Косе. Фин. Рез-ты ■754,50 -2185,65 ■4463,32 -7886,71 11122,44 -9170,13 -9167,55 -9058,58
Орг. Эквивалентного числа раб. Мест -516,29 -880,86 -976,19 -1 695,98 -2 414,90 -464,73 -464,38 -449,72
Изменение дох-ов crop. Орг 1,65 7,72 18,19 29,24 42,58 44,71 46,95 141,26
Ст-ная оценка косе. Рез-ов -239,86 -1312,51 -3505,32 -6219,98 -8750,12 -8750,12 -8750,12 -8750,12
Социум -108,17 -591,92 -1580,83 -2805,09 -3946,13 -3946,13 -3946,13 -3946,13
Экология -131,69 -720,59 -1924,49 -3414,89 -4803,99 -4803,99 -4803,99 -4803,99
11. Инвестиционная деятельность (млн. j ____________________________________________
Денежный поток от инвестиционной деятельности 3442,77 5873,28 6 508,89 11307,49 16 100,38 3 099,25 3 096,99 3 001,49
Вложения в приобретение ОС 3358,44 5 415,12 5277,00 9115,32 13 015,92
(+) или (-) оборотного капитала 84,33 458,16 1 231,89 2 192,17 3 084,46 3 099,25 3 096,99 3 001,49
III. Финансовая деятельность (млн. руб.)
Денежный поток от финансовой деятельности 2 895,96 4 707,60 5 118,84 8 694,24 13013,64
Денежные притоки 2895,96 4 707,60 5118,84 8 694,24 13013,64
Субсидии, дотации из ВС 2 895,96 4 707,60 5118,84 8 694,24 13 013,64
ДП для ОРЭ -879,64 -1 060,53 306,08 460,87 1 213,14 3 226,88 3 220,41 2 947,39
То же в дефлированных ценах -784,69 -950,29 276,25 418,59 1106,88 2 965,89 3 023,86 2 889,60
то же накопленным итогом -784,69 -1 734,99 -1

458,74

-1 040,14 66,73 3 032,62 30

246,11

74

537,52

Коэф. Дисконтирования 1,00 0,91 0,83 0,75 0,68 0,62 0,26 0,06
Дисконтиров. РЭ -784,69 -863,90 228,31 314,50 756,01 1 841,58 796,28 182,16
То же накопленным итогом -784,69 -1 648,60 -1

420,29

-1105,80 -349,78 1 491,80 12

284,24

18

187,97

ситуации

Наименование/период I этап II этап 111 этап
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2027 2035
/. Операционная деятельность (млн. руб.)
Денежный поток от операционной деятельности 423,67 2

360,51

6

397,04

11 065,75 15

548,56

15

668,22

15

593,51

15

145,94

14

739,92

Денежные притоки 491,53 2

689,70

7

183,37

12 746,45 17

931,41

17

931,41

17

931,41

17

931,41

17

931,41

Выручка от реализации 443,66 2

427,75

6

483,79

11 505,08 16

185,08

16

185,08

16

185,08

16

185,08

16

185,08

Выручка от продаж НМА 56,88 311,25 831,26 1 475,01 2 075,01 2 075,01 2

075,01

2

075,01

2

075,01

Коммерческие затраты -9,01 -49,30 -131,67 -233,64 -328,68 -328,68 -328,68 -328,68 -328,68
Денежные оттоки 67,86 329,19 786,33 1 680,69 2382,85 2 263,19 2

337,90

2

785,47

3

191,49

Материальные затраты 0,13 0,14 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,38 0,57
Оплата труда 10,22 47,78 112,63 181,02 263,61 276,79 290,63 634,41 964,10
Налоги 35,22 157,04 336,87 917,11 1 300,73 1 161,59 1

226,38

1

353,51

1

451,04

Прочее 22,30 124,24 336,69 582,41 818,35 824,64 820,71 797,15 775,79
Косе. Фин. Рез-ты -861,41 2420,66 4788,00 -8468,32 12064,17 -9559,54 9554,52 9764,04 9393,83
Орг. Эквивалентного числа раб. Мест -612,77 -1

058,47

-1

147,01

-2 003,83 -2

971,88

-469,88 -467,63 -745,91 -441,63
Изменение дох-ов crop. Орг 2,04 9,56 22,53 36,20 52,72 55,36 58,13 126,88 192,82
Ст-ная оценка косе. Рез-ов -250,68 1371,75 3663,52 -6500,69 -9145,02 -9145,02 9145,02 9145,02 9145,02
Социум -113,05 -618,63 1652,18 -2931,68 -4124,22 -4124,22 4124,22 4124,22 4124,22
Экология -137,63 -753,12 2011,34 -3569,00 -5020,79 -5020,79 5020,79 5020,79 5020,79
II. Инвестиционная деятельность (млн. руб.)
Денежный поток от инвестиционной деятельности 4085,99 7

057,40

7

647,69

13359,89 19

813,57

3 133,64 3

118,70

4

975,28

2

947,98

Вложения в приобретение ОС 4 001,26 6

585,30

6

368,28

11 146,74 16

703,86

1

946,09

{+) или (-) оборотного капитала 84,73 472,10 1

279,41

2213,15 3 109,71 3 133,64 3

118,70

3

029,19

2

947,98

///. Финансовая деятельность (млн. руб.)
Денежный поток от финансовой деятельности 3 488,04 5

737,75

6

178,82

10 642,32 16

701,13

1

589,01

Денежные притоки 3 488,04 5

737,75

6

178,82

10 642,32 16

701,13

1

589,01

Субсидии, дотации из ВС 3488,04 5

737,75

6

178,82

10 642,32 16

701,13

1

589,01

ДП для ОРЭ -1

035,68

-1

379,81

140,17 -120,13 371,94 2 975,03 2

920,28

1

995,64

2

398,11

То же в дефлированных ценах -918,97 -1

228,68

125,04 -107,55 333,88 2 689,90 2

647,58

1

937,51

2

351,08

то же накопленным

итогом

•918,97 -2

147,65

-2

022,61

-2130,16 -1

796,28

893,63 3

541,21

41

772,80

61

323,99

Коэф. Дисконтирования 1,00 0,91 0,83 0,75 0,68 0,62 0,56 0,14 0,06
Дисконтиров. РЭ -918,97 -1

116,98

103,34 -80,80 228,04 1 670,22 1

494,49

261,82 148,21
То же накопленным итогом -918,97 -2

035,95

-1

932,62

-2 013,42 -1

785,37

-115,15 1

379,34

12

445,16

14

217,30

Наименование/период 1 этап II этап 111 Э тап
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2020 2035
1. Операционная деятельность (млн. р Уб.)
Денежный поток от операционной деятельности 282,24 1 635,27 4 491,26 7 514,83 10

560,35

10

619,38

10

125,50

8 804,15
Денежные притоки 367,82 2012,75 5375,45 9 538,40 13

418,40

13

418,40

13

418,40

13

418,40

Выручка от реализации 341,28 1 867,50 4 987,53 8 850,06 12

450,06

12

450,06

12

450,06

12

450,06

Выручка от продаж НМА 37,92 207,50 554,17 983,34 1 383,34 1

383,34

1 383,34 1 383,34
Коммерческие затраты -11,38 -62,25 -166,25 -295,00 -415,00 -415,00 -415,00 -415,00
Денежные оттоки 85,58 377,48 884,19 2 023,57 2 858,05 2

799,01

3292,90 4 614,25
Материальные затраты 0,13 0,13 0,14 0,14 0,15 0,16 0,25 0,51
Оплата труда 21,46 100,33 236,51 380,14 553,59 581,26 901,73 1 978,28
Налоги 49,15 190,95 411,16 1 247,76 1 748,50 1

658,68

1 858,00 2 172,08
Прочее 14,85 86,07 236,38 395,52 555,81 558,91 532,92 463,38
II. Инвестиционная деятельность (млн. РУб.)
Денежный поток от инвестиционной деятельности 2855,15 4839,65 5295,75 9 099,07 12

958,67

2

123,88

3 378,90 1 760,83
Вложения в приобретение ОС 2 798,70 4 512,60 4 397,50 7 596,10 10

846,60

1 353,80
(+) или (-) оборотного капитала 56,45 327,05 898,25 1 502,97 2 112,07 2

123,88

2 025,10 1 760,83
III. Финансовая деятельность (млн. руб.)
Денежный поток от финансовой деятельности 2 413,30 3 923,00 4 265,70 7245,20 10

844,70

1105,40
Денежные притоки 2413,30 3 923,00 4 265,70 7245,20 10

844,70

1105,40
Субсидии, дотации из ВС 2 413,30 3 923,00 4 265,70 7 245,20 10

844,70

1 105,40
ДП для ОРЭ -159,61 718,62 3 461,20 5 660,97 8 446,38 8

495,51

7 852,00 7 043,32
То же в дефлированных ценах -142,38 643,92 3 123,83 5141,66 7 706,55 7

808,37

7 660,48 6 905,21
то же накопленным итогом -142,38 501,54 3 625,37 8 767,03 16

473,58

24

281,95

98

772,30

215

826,24

Коэф. Дисконтирования 1,00 0,91 0,83 0,75 0,68 0,62 0,26 0,06
Дисконтиров. РЭ -142,38 585,38 2 581,68 3 863,00 5263,68 4

848,38

2 017,24 435,30
То же накопленным итогом -142,38 443,00 3 024,68 6 887,69 12

151,37

16

999,75

46

734,44

62

621,29

Наименование/период I этап II этап III этап
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2027 2035
/. Операционная деятельность (млн. руб.)
Денежный поток от операционной деятельности 276,04 1

593,02

4

399,61

7

397,41

10

374,18

10

478,80

10

344,91

9

193,56

8

121,56

Денежные притоки 367,82 2

012,75

5

375,45

9

538,40

13

418,40

13

418,40

13

418,40

13

418,40

13

418,40

Выручка от реализации 341,28 1

867,50

4

987,53

8

850,06

12

450,06

12

450,06

12

450,06

12

450,06

12

450,06

Выручка от продаж НМА 37,92 207,50 554,17 983,34 1 383,34 1 383,34 1

383,34

1

383,34

1

383,34

Коммерческие затраты -11,38 -62,25 -166,25 -295,00 -415,00 -415,00 415,00 -415,00 415,00
Денежные оттоки 91,79 419,73 975,83 2

140,99

3044,22 2 939,60 3

073,49

4

224,83

5

296,84

Материальные затраты 0,13 0,13 0,14 0,14 0,15 0,16 0.17 0,37 0,54
Оплата труда 28,61 133,77 315,35 506,85 738,11 775,02 813,77 1

768,66

2

687,78

Налоги 48,53 201,98 428,79 1

244,66

1 759,95 1 612,90 1

715,08

1

971,93

2

181,07

Прочее 14,53 83,84 231,56 389,34 546,01 551,52 544,47 483,87 427,45
II. Инеестиц ионная деятельность (млн. руб.) •
Денежный поток от инвестиционной деятельности 3

256,21

5

586,84

5

974,55

10

396,87

15

437,93

2095,76 2

068,98

3

395,58

1

624,31

Вложения в приобретение ОС 3

201,01

5

268,24

5

094,63

8

917,39

13

363,09

1

556,87

(+) или (-) оборотного капитала 55,21 318,60 879,92 1

479,48

2 074,84 2 095,76 2

068,98

1

838,71

1

624,31

III. Финансовая деятельность (мпн. руб.)
Денежный поток от финансовой деятельности 2

790,44

4

590,20

4

943,06

а

513,86

13

360,91

1

271,21

Денежные притоки 2

790,44

4

590,20

4

943,06

8

513,86

13

360,91

1

271,21

Субсидии, дотации из ВС 2

790,44

4

590,20

4

943,06

8

513,86

13

360,91

1

271,21

ДП для ОРЭ -189,74 596,38 3

368,12

5

514,39

8 297,16 8 383,04 8

275,93

7

069,19

6

497,25

То же в дефлированных ценах -168,36 531,06 3

004,57

4

936,79

7448,08 7 579,60 7

503,11

6

896,77

6

369,85

то же накопленным

итогом

•168,36 362,70 3

367,27

8

304,05

15

752,13

23

331,73

30

834,84

140

428,84

194

156,70

Коэф. Дисконтирования 1,00 0,91 0,83 0,75 0,68 0,62 0,56 0,14 0,06
Дискоктиров. РЭ -168,36 482,78 2

483,11

3

709,08

5 087,14 4 706,34 4

235,31

931,96 401,55
То же накопленным итогом -168,36 314,42 2

797,53

6

506,61

11

593,75

16

300,09

20

535,39

42

079,89

50

097,03

Построение ИППР

Сценарий/Ситуация Оптимистическая Пессимистическая
Значение Вес Пот-л Значение Вес Пот-л
Эволюционный
Хозяйственный

потенциал

196,40 0,45 88,38 107,35 0,39 41,87
Экологический

потенциал

21,61 0,19 4,11 25,56 0,23 5,88
Социальный

потенциал

64,30 0,27 17,36 37,80 0,22 8,32
Природно-ресурсный

потенциал

338,40 0,09 30,46 454,20 0,16 72,67
ИППР 40,30 128,73
Радикальный
Хозяйственный

потенциал

54,90 0,25 13,73 21,73 0,20 4,35
Экологический

потенциал

21,73 0,20 4,35 29,34 0,27 7,92
Социальный

потенциал

163,20 0,41 66,91 101,13 0,36 36,41
Природно­

ресурсный

потенциал

415,30 0,14 58,14 519,56 0,17 88,33
ИППР 143,13 137,00
Максимальный
Хозяйственный

потенциал

136,60 0,34 46,44 88,42 0,29 25,64
Экологический

потенциал

33,80 0,22 7,44 27,15 0,26 7,06
Социальный

потенциал

119,80 0,31 37,14 82,60 0,26 21,48
Природно­

ресурсный

потенциал

427,01 0,13 55,51 457,13 0,19 86,85
ИППР 146,53 141,03

Приложение 3.20.

Данные по ИППР и ЧДД

Сценарий/Ситуация Оптим. Пессим.
Факт Факт
Эволюционный
ИИПР 140,30 128,73
ЧДДрег (млн. руб.) 62 621,29 50 097,03
Радикальный
ИИПР 143,13 137,00
ЧДДрег (млн. руб.) 48 367,12 35 066,16
Максимальный
ИИПР 146,53 141,03
ЧДДрег (млн. руб.) 57 664,77 43 248,58

Приложение 3.21.

Построение Парето-оптимальной кривой

Наименование Мах Знач. 1 Знач. 2 Min
Іарето-оптимальная кривая
Оптимистическая
ИИПР 350 87,5 262,5 34,07
ЧДДрег (млн. РУбЛ 0 75 145,5 25 048,51 100 194,06
Пессимистическая
ИИПР 230 57,5 172,5 34.07
ЧДДрег (млн. РУб-) 0 54 480,5 18160,17 72 640,70

Приложение 3.22.

Помощь с написанием академических работ
<< |
Источник: Самошков Артем Константинович. Оценка региональной эффективности капиталообразующих инвестиций. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Дубна - 2007. 2007

Еще по теме Приложения:

  1. Приложение 4
  2. Приложения
  3. ПРИЛОЖЕНИЯ
  4. Приложения
  5. Приложения
  6. ПРИЛОЖЕНИЯ
  7. Приложение
  8. Приложения
  9. Приложения
  10. Приложения
  11. Приложения
  12. Приложения
  13. Приложения.
  14. Приложения
  15. Приложения
  16. ПРИЛОЖЕНИЕ 4
  17. ПРИЛОЖЕНИЯ